팔란티어 주가 분석 (2025년 최신) – AI 데이터 분석 플랫폼, 지금이 고점일까 기회일까?

지난 시간에 이어 국민연금기금에서 계속 매수하고 있는 종목인 팔란티어에 대해서 말씀드리겠습니다.

 

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc.)는 AI와 데이터 분석 시대가 본격화되면서 전 세계 투자자들의 주목을 받고 있는 종목입니다.

한동안 고평가 논란과 실적 부진으로 주춤했던 팔란티어는, 2024년 하반기부터 폭발적인 상승세를 보이며 2025년 초에는 주가가 400% 가까이 상승하기도 했습니다.

 

하지만 지금 주가는 다시 고점 근처. 지금 들어가도 괜찮은지, 아니면 조정을 기다려야 할지 고민된다면 이 글을 끝까지 읽어보세요.

 

1. 팔란티어는 어떤 기업인가?

팔란티어(Palantir) AI 기술 - 국방과 산업 자동화를 연결하는 플랫폼

 

• 정식 명칭: Palantir Technologies Inc.
• 설립: 2003년
• 상장 시장: NYSE
• 티커: PLTR
• 공식 홈페이지: https://www.palantir.com

 

팔란티어는 정부 및 민간기관에 인공지능 기반 데이터 분석 플랫폼을 제공하는 기업입니다. 미국 정부, 국방부, CIA 등을 주요 고객으로 둔 이 회사는 오랫동안 군사·정보 분석용 소프트웨어를 개발해왔고, 최근에는 민간 비즈니스 고객 확대와 AI 모델 통합으로 사업 영역을 빠르게 넓히고 있습니다.

 

대표 제품으로는 Gotham, Foundry, Apollo 등이 있으며, 이제는 생성형 AI와의 통합 솔루션을 강조하며 “AI 플랫폼”으로 진화하고 있습니다.

 

2. 팔란티어 주가 흐름 요약

 

몇 년 전까지만 하더라도 팔랑티어라면서 조롱받기도 했던 종목이었는데,  2024년 폭발적으로 주가가 상승했었습니다. 2025년 초까지만 하더라도 팔란티어로 텐베거에 도달했다고 인증샷을 올리던 분들이 많이 있었으나 최근 하락하였다가 다시 상승하는 추세입니다.

 

팔란티어(Palantir) 주가 차트

 

2025년 4월 기준, 팔란티어 주가는 $98.40을 기록하고 있습니다. 이는 1년 전 대비 +349.3% 상승한 수치로, 2024년 중반부터 본격적인 상승세에 들어선 이후 꾸준히 상향 곡선을 그려왔습니다.

• 52주 최저가: $20.33
• 52주 최고가: $125.41
• 1년 상승률: +349.3%
• RSI(14): 56.24 (중립~강세 구간)

최근 단기 고점인 $125에서 하락한 후 다시 반등세를 보이며 기술적 관점에서도 재진입 구간 여부에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

 

3. 2025년 실적 및 주요 지표

 

 

• 시가총액: $230.78B
• 매출: $2.87B
• 순이익: $462.19M
• EPS: 0.21
• P/E 비율: 470.33배
• ROE: 10.9%
• ROA: 8.6%
• Gross Profit Margin: 80.2%
• 배당: 없음 (성장 중심)
• 다음 실적 발표일: 2025년 5월 12일

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매출 성장률과 영업이익률은 개선되고 있으나, 여전히 PER 470배라는 극단적인 고평가 상태는 부담으로 작용하고 있습니다.

 

4. 팔란티어의 강점 – AI 시대의 실전 활용 플랫폼

 

팔란티어가 단순한 'AI 테마주'와 차별화되는 가장 큰 이유는 실제 정부·군사·의료·에너지·금융 등 다양한 분야에서 상용화가 이미 진행 중이라는 점입니다.

팔란티어 (palavtir) - 군사 작전 데이터 분석에 활용되는 AI 플랫폼

 

• 미 국방부, NATO 등 군사기관에 AI 기반 전략 분석 시스템 공급
• 병원, 보험사, 제약사 등에 의료 데이터 분석 플랫폼 제공
• 에너지 기업에 ESG 추적 및 효율 분석 솔루션 제공
• 최근에는 LLM(대형언어모델) 기반의 AI 운영 자동화로 확장

팔란티어(palantir) - 위성 기반 정찰 및 전략 시뮬레이션 화면

 

또한, 자체 AI 플랫폼을 SaaS 형태로 공급하고 있어 고객당 매출(ARPU)과 이익률이 매우 높은 구조를 가지고 있습니다.

팔란티어(palantir) - 기업용 데이터 시각화 및 분석 인터페이스

 

5. 투자 시 고려할 리스크

 

• 극단적인 고밸류에이션: PER 470배는 역사적 평균 대비 매우 높은 수준
• 실적에 비해 과도한 기대감 반영 → 변동성 클 수 있음
• 정부 의존도: 미국 정부 비중이 여전히 절반 이상
• 경쟁 심화: 마이크로소프트, 구글, 스노우플레이크 등과 겹치는 AI/데이터 분석 영역

기술 성장주는 기대가 꺾일 때 급락 위험이 크기 때문에, 진입 시점과 분할 매수 전략이 특히 중요합니다.

 

6. 매수 전략 제안 – 지금은 눌림목 or 과열?

 

현재 팔란티어는 2025년 초 고점 대비 일부 조정을 거친 뒤, $100 언저리에서 박스권을 형성하는 모습입니다.

◈ 팔란티어 매수전략 요약

• 단기 투자자: $90대 초반에서 기술적 반등 노릴 수 있음
• 중장기 투자자: 분할 매수 후 3~5년 관점의 성장주 포지션
• 연금/ISA 계좌: 아직 배당은 없지만, 고성장주 수익률 노리는 계좌에 일부 편입 가능

시장 전반 조정 시에는 $70~80 구간이 중장기 진입 타이밍으로도 거론되고 있습니다.

 

7. 결론 – 실적보다 기대가 앞서지만, 기술력은 진짜다

팔란티어 AI 자동화 솔루션

 

 

팔란티어는 “실제로 사용하는 AI 플랫폼”을 만들고 있는 드문 회사입니다.

 

PER 470배라는 수치는 부담이 될 수 있지만, 그만큼 시장은 이 기업의 성장성과 수익성 개선 가능성에 높은 점수를 주고 있다는 의미이기도 합니다.

단기 수익보다는 중장기 AI 기반 인프라 기업으로서의 가능성을 본다면, 팔란티어는 단순한 테마주를 넘어 진짜 실전형 AI 종목으로 볼 수 있습니다.

 

신중한 분할 매수 전략을 통해 포트폴리오에 담아두는 것도 2025년 이후를 대비한 하나의 방법이 될 수 있습니다.

 

 

※ 이 글은 투자 조언이 아닌 정보 제공목입니다. 투자 판단은 본인의 책임 하에 신중히 결정하시기 바랍니다.

 

 

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